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最坚硬的泡沫也要破了? 美股走熊!A股低开后传来大利好

2018-10-25 15:57:40 来源:网易

近日,中国银保监会发布《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》(以下简称《通知》),允许保险资产管理公司设立专项产品,发挥保险资金长期稳健投资优势,参与化解上市公司股票质押流动性风险,为优质上市公司和民营企业提供长期融资支持,维护金融市场长期健康发展。

最坚硬的泡沫也要破了?

昨晚,美股三大股指全线重挫,道指暴跌608点,跌幅2.41%,纳指收跌逾4.4%,创2011年8月来最大单日跌幅;标普500指数跌超3%,恐慌指数VIX大涨逾20%。

美股熊了!A股低开后传来利好

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盘面来看,主要股指低开后一路走低,多头抵抗较弱,在尾盘更是遭受恐慌式抛售,跳水明显。不只是美股,昨日欧洲主要股指也多数收跌,德股连跌六日创近两年新低。

图2:道琼斯指数分时图

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亚太股市今早开盘,日本股市、韩国股市也全线告急,日经指数大幅跳空低开,截至上午8:50,暴跌逾3%,韩国综合指数跌逾2%。

图3:日经和韩国股市走势

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中概股昨晚在美股市场也是暴跌。蔚来汽车暴跌9.4%,网易暴跌8.5%,京东、携程、微博、拼多多跌幅超6%,阿里巴巴暴跌4.8%,百度暴跌4.63%。

美股熊市特征显现:

19个熊市指标触发14个

持续了十年的美股牛市,被认为是最坚硬的泡沫,如今也在走熊之际。

从K线图来看,昨晚美股的下跌,明显属于破位下行,道琼斯指数和标准500指数已经抹去今年以来涨幅。10月份以来,美股断崖跳水态势明显。

图4:道琼斯指数的K线图

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美银美林的美股与量化策略主管Savita Subramanian团队在近日公布报告中表示,“预计市场将陷入长期波动。”

美银美林报告显示,19个熊市指标中已经被触发了14个,即警戒线到了74%,距离预测熊市到来的警戒线(80%)仅剩下一步之遥。

中概股全线下挫

在昨日美股暴跌之下,中概股也未能幸免。蔚来汽车暴跌9.4%,网易暴跌8.5%,京东、携程、微博、拼多多跌幅超6%,阿里巴巴暴跌4.8%,百度暴跌4.63%。

图5:中概股昨晚表现

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A股港股开盘重挫

受海外市场动荡影响,A股和港股开盘也大幅下跌。上证指数跌2.4%,创业板跌逾3%,恒生指数跌近2%。次新股、芯片、国产软件、5G等板块跌幅居前。

图6:A股港股开盘表现

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银保监会传来大利好

近日,中国银保监会发布《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》(以下简称《通知》),允许保险资产管理公司设立专项产品,发挥保险资金长期稳健投资优势,参与化解上市公司股票质押流动性风险,为优质上市公司和民营企业提供长期融资支持,维护金融市场长期健康发展。

《通知》主要内容包括:一是设定了产品管理人条件,要求产品管理人应具有发行组合类保险资产管理产品业务资格。二是明确了专项产品的投资范围,主要包括上市公司股票、上市公司及其股东公开发行的债券和非公开发行的可交换债券等。三是强调了专项产品的退出安排,一方面支持保险机构发挥机构投资者作用,维护上市公司长期稳健经营,同时明确了产品的退出安排和方式,确保平稳退出。四是制定了专项产品风险管控措施。从专户管理、封闭期、存续期、投资集中度、事前登记、信息披露、关联交易等方面提出了具体要求。五是明确该产品不纳入保险公司权益类资产计算投资比例。

《通知》的发布是贯彻落实党中央、国务院“六稳”要求、创造良好市场预期、维护金融市场稳定的重要举措。一是有利于化解上市公司股票质押流动性风险。通过专项产品形式,保险资金可以为优质上市公司及其股东提供长期资金支持。二是有利于有效支持优质上市公司和民营企业发展。专项产品按照市场化原则,向有前景、有市场、技术有优势但暂时出现流动性困难的优质上市公司和民营企业提供融资支持,稳定市场预期。三是有利于发挥保险资金长期稳健投资优势,做实体经济的长期资金提供者,从而更好巩固市场长期投资的基础。

下一步,中国银保监会将进一步支持保险机构增加对上市公司财务性和战略性投资规模,调整和优化股权投资、债权投资等领域监管制度,对符合国家战略和宏观政策导向的项目给予更多的政策支持,为实体经济提供更多长期资金和资本性资金。